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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AP Constructions | 1 282 855.00 | 391 335.00 | 891 520.00 | 1 282 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 201.00 | 20 989.00 | 6 212.00 | 27 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 529.00 | 117 541.00 | 23 989.00 | 141 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 372.00 | 536 056.00 | 1 081 316.00 | 1 617 372.00 |
BT Marchandises | 312 824.00 | | 312 824.00 | 312 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 435.00 | 3 850.00 | 517 585.00 | 521 435.00 |
BZ Autres créances | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CF Disponibilités | 1 042 239.00 | | 1 042 239.00 | 1 042 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 958.00 | 3 850.00 | 1 943 108.00 | 1 946 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 330.00 | 539 906.00 | 3 024 425.00 | 3 564 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 000.00 | | | 1 547 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 869.00 | | | 2 689 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 555.00 | | | 334 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 425.00 | | | 3 024 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 555.00 | | | 334 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 443.00 | | 2 592 443.00 | 2 592 443.00 |
FG Production vendue services | 78 156.00 | | 78 156.00 | 78 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 599.00 | | 2 670 599.00 | 2 670 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 503.00 | | | 81 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 462.00 | | | 2 672 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 785.00 | | | 2 379 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 181.00 | 50 875.00 | | 485 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 218.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 208.00 | 50 657.00 | | 479 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 279.00 | 242 279.00 | | 242 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 895.00 | 591 895.00 | | 591 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 412.00 | 591 895.00 | 5 517.00 | 597 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 555.00 | 334 555.00 | | 334 555.00 |