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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 3 910.00 | 2 281.00 | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AP Constructions | 964 356.00 | 326 822.00 | 637 535.00 | 964 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 081.00 | 14 864.00 | 9 217.00 | 24 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 009.00 | 87 950.00 | 29 059.00 | 117 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 733.00 | 433 546.00 | 1 117 188.00 | 1 550 733.00 |
BT Marchandises | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 217.00 | 4 200.00 | 439 017.00 | 443 217.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 481 530.00 | | 481 530.00 | 481 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 750.00 | 4 200.00 | 1 628 550.00 | 1 632 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 484.00 | 437 746.00 | 2 745 738.00 | 3 183 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 181.00 | | | 250 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 290.00 | | | 2 434 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 448.00 | | | 311 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 738.00 | | | 2 745 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 448.00 | | | 311 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 607.00 | | 2 499 607.00 | 2 499 607.00 |
FG Production vendue services | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 022.00 | | 2 561 022.00 | 2 561 022.00 |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 561.00 | | | 2 567 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 380.00 | | | 2 317 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 181.00 | | | 250 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 478.00 | 211 478.00 | | 211 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 248.00 | 533 231.00 | 5 017.00 | 538 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 448.00 | 311 448.00 | | 311 448.00 |