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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AP Constructions | 1 294 965.00 | 424 812.00 | 870 153.00 | 1 294 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 201.00 | 23 590.00 | 3 611.00 | 27 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 009.00 | 131 226.00 | 13 783.00 | 145 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 282.00 | 585 819.00 | 1 047 463.00 | 1 633 282.00 |
BT Marchandises | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 113.00 | 4 400.00 | 516 713.00 | 521 113.00 |
BZ Autres créances | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CF Disponibilités | 1 170 723.00 | | 1 170 723.00 | 1 170 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 440.00 | 4 400.00 | 2 026 040.00 | 2 030 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 722.00 | 590 219.00 | 3 073 503.00 | 3 663 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 381.00 | | | 2 724 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 574.00 | | | 238 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 122.00 | | | 349 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 503.00 | | | 3 073 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 951.00 | | 2 729 951.00 | 2 729 951.00 |
FG Production vendue services | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 460.00 | | 2 808 460.00 | 2 808 460.00 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 697.00 | | | 2 810 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 186.00 | | | 2 476 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 056.00 | 49 763.00 | | 536 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 865.00 | 49 763.00 | | 529 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 574.00 | 238 574.00 | | 238 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 135.00 | 592 135.00 | | 592 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 972.00 | 592 135.00 | 5 837.00 | 597 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 122.00 | 349 122.00 | | 349 122.00 |