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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 344.00 | 1 556.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 010.00 | 11 690.00 | 47 320.00 | 59 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 840.00 | 5 782.00 | 50 058.00 | 55 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 751.00 | 17 816.00 | 98 935.00 | 116 751.00 |
BT Marchandises | 201 176.00 | | 201 176.00 | 201 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 515.00 | | 460 515.00 | 460 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 266.00 | 17 816.00 | 559 450.00 | 577 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 059.00 | 402 606.00 | | 280 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 269.00 | -122 547.00 | | -137 269.00 |
DL TOTAL (I) | 150 411.00 | 287 680.00 | | 150 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 90.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 479.00 | 15 699.00 | | 135 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 135.00 | 14 055.00 | | 66 135.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 7 837.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 299.00 | 37 681.00 | | 387 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 450.00 | 347 101.00 | | 559 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 403.00 | 37 681.00 | | 237 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 848.00 | | 60 903.00 | 55 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 901.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 847.00 | | 59 002.00 | 55 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 17 176.00 | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 16 832.00 | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VB T. V. A. | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 419.00 | 27 523.00 | 149 896.00 | 177 419.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 782.00 | 69 782.00 | 15.00 | 69 782.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 299.00 | 237 403.00 | 149 896.00 | 387 299.00 |