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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 3 351.00 | 1 320.00 | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 244.00 | 35 251.00 | 24 993.00 | 60 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 468.00 | 31 661.00 | 51 807.00 | 83 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 384.00 | 70 263.00 | 78 121.00 | 148 384.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 367 972.00 | | 367 972.00 | 367 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 474.00 | 685.00 | 78 789.00 | 79 474.00 |
BZ Autres créances | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 407.00 | 685.00 | 486 722.00 | 487 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 791.00 | 70 948.00 | 564 843.00 | 635 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 942.00 | 142 790.00 | | 144 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 668.00 | 2 152.00 | | -117 668.00 |
DL TOTAL (I) | 34 895.00 | 152 563.00 | | 34 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 380.00 | 25 850.00 | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | 25 850.00 | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 901.00 | 159 896.00 | | 171 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | 40 467.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 337.00 | 133 040.00 | | 260 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 155.00 | 65 323.00 | | 58 155.00 |
EA Autres dettes | 25 435.00 | 30 942.00 | | 25 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 568.00 | 429 732.00 | | 519 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 843.00 | 608 145.00 | | 564 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 829.00 | 267 364.00 | | 515 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 720.00 | | 664.00 | 147 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 048.00 | | 664.00 | 143 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 730.00 | 26 534.00 | | 43 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 557.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 936.00 | 24 977.00 | | 41 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 850.00 | 10 380.00 | 25 850.00 | 25 850.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 105.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 105.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 430.00 | 10 485.00 | 25 850.00 | 26 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 337.00 | 260 337.00 | | 260 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 901.00 | 28 474.00 | 93 427.00 | 121 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |