| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 4 563.00 | 107.00 | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 244.00 | 46 953.00 | 13 291.00 | 60 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 461.00 | 42 406.00 | 41 055.00 | 83 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 377.00 | 93 923.00 | 54 454.00 | 148 377.00 |
BN En cours de production de biens | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BT Marchandises | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 695.00 | 8 507.00 | 72 188.00 | 80 695.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 045.00 | 8 507.00 | 478 538.00 | 487 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 422.00 | 102 430.00 | 532 992.00 | 635 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 274.00 | 144 942.00 | | 27 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 128.00 | -117 668.00 | | -60 128.00 |
DL TOTAL (I) | -25 233.00 | 34 895.00 | | -25 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | 10 380.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 10 380.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 828.00 | 171 901.00 | | 164 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 3 739.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 520.00 | 260 337.00 | | 197 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 58 155.00 | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 136 424.00 | 25 435.00 | | 136 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 425.00 | 519 568.00 | | 552 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 992.00 | 564 843.00 | | 532 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 515 829.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 384.00 | | 1 384.00 | 148 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 148 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 143 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 712.00 | | 1 384.00 | 143 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 263.00 | 25 050.00 | 1 391.00 | 70 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 1 213.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 912.00 | 23 837.00 | 1 391.00 | 66 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 380.00 | | 4 580.00 | 10 380.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 7 822.00 | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 7 822.00 | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 065.00 | 7 822.00 | 4 580.00 | 11 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 4 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 424.00 | 114 338.00 | 22 086.00 | 136 424.00 |
UX Autres créances clients | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 828.00 | 19 010.00 | 95 818.00 | 114 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 025.00 | 432 121.00 | 117 904.00 | 550 025.00 |