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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 1 794.00 | 2 877.00 | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 580.00 | 23 422.00 | 36 158.00 | 59 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 468.00 | 18 514.00 | 64 954.00 | 83 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 720.00 | 43 730.00 | 103 990.00 | 147 720.00 |
BT Marchandises | 271 324.00 | | 271 324.00 | 271 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 373.00 | 580.00 | 109 793.00 | 110 373.00 |
BZ Autres créances | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 735.00 | 580.00 | 504 155.00 | 504 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 455.00 | 44 310.00 | 608 145.00 | 652 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 790.00 | 280 059.00 | | 142 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152.00 | -137 269.00 | | 2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 152 563.00 | 150 411.00 | | 152 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 850.00 | 21 740.00 | | 25 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 850.00 | 21 740.00 | | 25 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 896.00 | 177 419.00 | | 159 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 040.00 | 135 479.00 | | 133 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 66 135.00 | | 65 323.00 |
EA Autres dettes | 30 942.00 | 8 171.00 | | 30 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 732.00 | 387 299.00 | | 429 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 145.00 | 559 450.00 | | 608 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 364.00 | 237 403.00 | | 267 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 751.00 | | 30 969.00 | 116 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | 2 770.00 | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | | 28 198.00 | 114 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 816.00 | 25 914.00 | | 17 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 1 450.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 24 464.00 | | 17 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 740.00 | 4 110.00 | | 21 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 740.00 | 4 690.00 | | 21 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
UX Autres créances clients | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 896.00 | 27 995.00 | 121 901.00 | 149 896.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 265.00 | 267 364.00 | 121 901.00 | 389 265.00 |