| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 987.00 | 24 115.00 | 1 872.00 | 25 987.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
AP Constructions | 28 244.00 | 25 197.00 | 3 046.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 324.00 | 2 493 890.00 | 349 434.00 | 2 843 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 016.00 | 660 553.00 | 56 463.00 | 717 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 607.00 | 3 357 729.00 | 513 878.00 | 3 871 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 474.00 | | 446 474.00 | 446 474.00 |
BN En cours de production de biens | 9 360 412.00 | | 9 360 412.00 | 9 360 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 246.00 | 356 825.00 | 1 518 420.00 | 1 875 246.00 |
BZ Autres créances | 2 149 606.00 | | 2 149 606.00 | 2 149 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 170 448.00 | | 2 170 448.00 | 2 170 448.00 |
CF Disponibilités | 197 024.00 | | 197 024.00 | 197 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 308 435.00 | 356 825.00 | 15 951 609.00 | 16 308 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 180 043.00 | 3 714 554.00 | 16 465 488.00 | 20 180 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 894.00 | | | 427 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 390 117.00 | | | 2 390 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 595.00 | | | 490 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 712.00 | | | 3 980 712.00 |
DP Provisions pour risques | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 744 275.00 | | | 10 744 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 923.00 | | | 884 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 693.00 | | | 546 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 466 720.00 | | | 12 466 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 465 488.00 | | | 16 465 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 404.00 | | | 1 707 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
FD Production vendue biens | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
FG Production vendue services | 12 471 260.00 | | 12 471 260.00 | 12 471 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835 066.00 | | 12 835 066.00 | 12 835 066.00 |
FM Production stockée | | | -977 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 125 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 34 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 437 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 016.00 | | | 195 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 747.00 | | | 12 188 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 698 151.00 | | | 11 698 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 595.00 | | | 490 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 165.00 | | | 138 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 453.00 | | 89 417.00 | 3 848 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 103 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 263.00 | 3 871 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 011.00 | 179 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 151.00 | 3 588 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 592.00 | | 2 380.00 | 184 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 578.00 | | 72 158.00 | 3 573 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 282.00 | | 14 879.00 | 90 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 080.00 | 4 975.00 | | 13 080.00 |
6T Sur comptes clients | 204 449.00 | 211 405.00 | 59 030.00 | 204 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 449.00 | 211 405.00 | 59 030.00 | 204 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 529.00 | 216 380.00 | 59 030.00 | 217 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 380.00 | 59 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 923.00 | 884 923.00 | | 884 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 211.00 | 233 211.00 | | 233 211.00 |
UP Prêts | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 352.00 | | | 1 447 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 894.00 | | | 427 894.00 |
VB T. V. A. | 1 643 597.00 | | | 1 643 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 712.00 | 78 672.00 | 15 040.00 | 93 712.00 |
VI Groupe et associés | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
VP Divers | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 114.00 | 3 706 182.00 | 528 931.00 | 4 235 114.00 |
VW T.V.A. | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 444.00 | 1 707 404.00 | 15 040.00 | 1 722 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
ST Autres comptes | 1 046 496.00 | | | 1 046 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 585.00 | | | 372 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 641 895.00 | | | 641 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 432.00 | | | 1 210 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 056.00 | | | 751 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 368 233.00 | | | 2 368 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 705.00 | | | 1 227 705.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 846.00 | | | 3 550 846.00 |