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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 520.00 | 27 499.00 | 1 021.00 | 28 520.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
AP Constructions | 28 244.00 | 28 162.00 | 82.00 | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 379.00 | 2 475 585.00 | 771 794.00 | 3 247 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 728.00 | 767 125.00 | 169 603.00 | 936 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 124 592.00 | | 124 592.00 | 124 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 317.00 | 3 452 345.00 | 1 082 972.00 | 4 535 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 924.00 | | 231 924.00 | 231 924.00 |
BN En cours de production de biens | 10 568 341.00 | | 10 568 341.00 | 10 568 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 498.00 | 72 998.00 | 680 500.00 | 753 498.00 |
BZ Autres créances | 2 236 938.00 | | 2 236 938.00 | 2 236 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 448.00 | | 1 535 448.00 | 1 535 448.00 |
CF Disponibilités | 2 074 600.00 | | 2 074 600.00 | 2 074 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 430 842.00 | 72 998.00 | 17 357 844.00 | 17 430 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 966 159.00 | 3 525 343.00 | 18 440 816.00 | 21 966 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 695 465.00 | | | 2 695 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 038.00 | | | 809 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 503.00 | | | 4 604 503.00 |
DP Provisions pour risques | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 127 942.00 | | | 11 127 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 659.00 | | | 1 937 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 827.00 | | | 558 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 768 970.00 | | | 13 768 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 440 816.00 | | | 18 440 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 296.00 | | | 2 627 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
FD Production vendue biens | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
FG Production vendue services | 12 884 354.00 | | 12 884 354.00 | 12 884 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 156 144.00 | | 13 156 144.00 | 13 156 144.00 |
FM Production stockée | | | 900 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 863.00 | |
GE Autres charges | | | 29 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836.00 | | | -4 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 494 198.00 | | | 14 494 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 160.00 | | | 13 685 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 038.00 | | | 809 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 779.00 | | | 106 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 011.00 | | 589 807.00 | 4 124 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 140 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 500.00 | 4 535 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 350.00 | 4 212 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 414.00 | | 1 080.00 | 181 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 638.00 | | 574 064.00 | 3 815 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 959.00 | | 14 663.00 | 126 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 625.00 | 49 863.00 | 15 145.00 | 32 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 625.00 | 49 863.00 | 15 145.00 | 32 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 863.00 | 15 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 124 592.00 | 1 850.00 | 122 742.00 | 124 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 753 498.00 | 665 992.00 | 87 506.00 | 753 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 938.00 | 2 236 938.00 | | 2 236 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 976.00 | 2 934 873.00 | 224 103.00 | 3 158 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |