| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 840.00 | 28 153.00 | 1 686.00 | 29 840.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
AP Constructions | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436 985.00 | 2 578 976.00 | 858 008.00 | 3 436 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 621.00 | 840 015.00 | 226 605.00 | 1 066 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 133 710.00 | | 133 710.00 | 133 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865 253.00 | 3 629 363.00 | 1 235 890.00 | 4 865 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
BN En cours de production de biens | 11 019 476.00 | | 11 019 476.00 | 11 019 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 276.00 | 87 544.00 | 922 731.00 | 1 010 276.00 |
BZ Autres créances | 2 578 419.00 | | 2 578 419.00 | 2 578 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 448.00 | | 1 535 448.00 | 1 535 448.00 |
CF Disponibilités | 1 730 763.00 | | 1 730 763.00 | 1 730 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 146 854.00 | 87 544.00 | 18 059 310.00 | 18 146 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 012 108.00 | 3 716 908.00 | 19 295 200.00 | 23 012 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904 503.00 | | | 2 904 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 795.00 | | | 325 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 298.00 | | | 4 330 298.00 |
DP Provisions pour risques | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 795.00 | | | 362 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911 458.00 | | | 10 911 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 672.00 | | | 2 749 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 624.00 | | | 831 624.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894 153.00 | | | 14 894 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 295 200.00 | | | 19 295 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 633.00 | | | 3 982 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
FD Production vendue biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FG Production vendue services | 11 854 744.00 | | 11 854 744.00 | 11 854 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 093 738.00 | | 12 093 738.00 | 12 093 738.00 |
FM Production stockée | | | 451 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 716 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 268.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 250 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 736 858.00 | | | 12 736 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 411 062.00 | | | 12 411 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 795.00 | | | 325 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 317.00 | | 520 871.00 | 4 535 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 149 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 934.00 | 4 865 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 084.00 | 4 531 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 493.00 | | 1 320.00 | 182 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 351.00 | | 508 583.00 | 4 212 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 471.00 | | 10 968.00 | 140 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 345.00 | 365 334.00 | 188 315.00 | 3 452 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 472.00 | 655.00 | | 181 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 872.00 | 364 679.00 | 188 315.00 | 3 270 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 343.00 | 53 268.00 | 49 863.00 | 67 343.00 |
6T Sur comptes clients | 72 998.00 | 19 896.00 | 5 350.00 | 72 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 998.00 | 19 896.00 | 5 350.00 | 72 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 341.00 | 73 164.00 | 55 213.00 | 140 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 164.00 | 55 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 672.00 | 2 749 672.00 | | 2 749 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 204.00 | 270 204.00 | | 270 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UP Prêts | 133 710.00 | 700.00 | 133 010.00 | 133 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 906 413.00 | 906 413.00 | | 906 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
VB T. V. A. | 1 297 257.00 | 1 297 257.00 | | 1 297 257.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 495.00 | 27 433.00 | 61.00 | 27 495.00 |
VI Groupe et associés | 362 795.00 | 362 795.00 | | 362 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 333.00 | 369 333.00 | | 369 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 982.00 | 3 515 254.00 | 250 727.00 | 3 765 982.00 |
VW T.V.A. | 334 087.00 | 334 087.00 | | 334 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 694.00 | 3 982 633.00 | 61.00 | 3 982 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 083.00 | | | 209 083.00 |
ST Autres comptes | 901 544.00 | | | 901 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 235.00 | | | 505 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
YT Sous‐traitance | 2 412 626.00 | | | 2 412 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 307 400.00 | | | 1 307 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360 058.00 | | | 2 360 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 434.00 | | | 1 189 434.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 335 890.00 | | | 5 335 890.00 |