| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 840.00 | 28 954.00 | 886.00 | 29 840.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
AP Constructions | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 491.00 | 2 584 032.00 | 738 459.00 | 3 322 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 363.00 | 921 878.00 | 171 485.00 | 1 093 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BF Prêts | 144 402.00 | | 144 402.00 | 144 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 194.00 | 3 717 082.00 | 1 071 113.00 | 4 788 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 711.00 | | 260 711.00 | 260 711.00 |
BN En cours de production de biens | 12 641 303.00 | | 12 641 303.00 | 12 641 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 365.00 | 48 858.00 | 1 136 507.00 | 1 185 365.00 |
BZ Autres créances | 2 279 456.00 | | 2 279 456.00 | 2 279 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 448.00 | | 1 535 448.00 | 1 535 448.00 |
CF Disponibilités | 2 917 131.00 | | 2 917 131.00 | 2 917 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 851 966.00 | 48 858.00 | 20 803 108.00 | 20 851 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 640 160.00 | 3 765 940.00 | 21 874 221.00 | 25 640 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 930 299.00 | | | 2 930 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 746.00 | | | 521 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 045.00 | | | 4 552 045.00 |
DP Provisions pour risques | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 716.00 | | | 1 791 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 458 592.00 | | | 13 458 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 845.00 | | | 1 443 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 902.00 | | | 517 902.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 970.00 | | | 17 234 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 874 221.00 | | | 21 874 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 378.00 | | | 3 776 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
FD Production vendue biens | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
FG Production vendue services | 11 348 281.00 | | 11 348 281.00 | 11 348 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 642 377.00 | | 11 642 377.00 | 11 642 377.00 |
FM Production stockée | | | 1 621 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 773 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 4 373.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 769.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 5 143.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | -5 143.00 | | 6 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 688.00 | 33 168.00 | | 74 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 942.00 | 122 515.00 | | 199 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 571 662.00 | 12 736 858.00 | | 13 571 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 916.00 | 12 411 062.00 | | 13 049 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 746.00 | 325 795.00 | | 521 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 98 641.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 254.00 | | 231 650.00 | 4 865 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 160 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 710.00 | 4 788 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 810.00 | 4 444 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 850.00 | | 219 058.00 | 4 531 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 590.00 | | 12 592.00 | 149 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 364.00 | 394 501.00 | 306 783.00 | 3 629 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 127.00 | 800.00 | | 182 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447 236.00 | 393 701.00 | 306 783.00 | 3 447 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 748.00 | 73 465.00 | 57 008.00 | 70 748.00 |
6T Sur comptes clients | 87 544.00 | 9 966.00 | 48 653.00 | 87 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 544.00 | 9 966.00 | 48 653.00 | 87 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 292.00 | 83 431.00 | 105 661.00 | 158 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 431.00 | 105 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 845.00 | 1 443 845.00 | | 1 443 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 063.00 | 210 063.00 | | 210 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 144 402.00 | 300.00 | 144 102.00 | 144 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 740.00 | 1 126 740.00 | | 1 126 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
VB T. V. A. | 2 106 249.00 | 2 106 249.00 | | 2 106 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 716.00 | 1 791 716.00 | | 1 791 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 630.00 | 3 439 048.00 | 216 582.00 | 3 655 630.00 |
VW T.V.A. | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 378.00 | 3 776 378.00 | | 3 776 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
ST Autres comptes | 850 343.00 | | | 850 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 339.00 | | | 497 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243 507.00 | | | 3 243 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 304 505.00 | | | 1 304 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233 081.00 | | | 1 233 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 889.00 | | | 1 226 889.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 090 793.00 | | | 6 090 793.00 |