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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 22 009.00 | 12 758.00 | 34 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 443.00 | 38 932.00 | 221 511.00 | 260 443.00 |
BT Marchandises | 413 102.00 | 411 242.00 | 1 860.00 | 413 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 046.00 | 7 342.00 | 120 704.00 | 128 046.00 |
BZ Autres créances | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CF Disponibilités | 366 425.00 | | 366 425.00 | 366 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 140.00 | 418 584.00 | 574 556.00 | 993 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 583.00 | 457 516.00 | 796 067.00 | 1 253 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -119 307.00 | | | -119 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
DL TOTAL (I) | 510 615.00 | | | 510 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
EA Autres dettes | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 452.00 | | | 285 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 067.00 | | | 796 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
FD Production vendue biens | 650 807.00 | 115 397.00 | 766 205.00 | 650 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 781.00 | 115 397.00 | 808 179.00 | 692 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 855.00 | | | 809 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 651.00 | | | 722 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 208 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 260 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395 239.00 | 16 003.00 | | 395 239.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 581.00 | 16 003.00 | | 402 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 581.00 | 16 003.00 | | 402 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 753.00 | | | 208 753.00 |
UX Autres créances clients | 120 704.00 | | | 120 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VP Divers | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 367.00 | 206 272.00 | 216 095.00 | 422 367.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 452.00 | 285 371.00 | 81.00 | 285 452.00 |