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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 3 231.00 | 5 094.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 061.00 | 22 393.00 | 20 668.00 | 43 061.00 |
BF Prêts | 160 578.00 | | 160 578.00 | 160 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 913.00 | 25 624.00 | 475 289.00 | 500 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
BZ Autres créances | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 872.00 | | 553 872.00 | 553 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 785.00 | 25 624.00 | 1 029 161.00 | 1 054 785.00 |
CU Autres participations | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
DL TOTAL (I) | 674 992.00 | | | 674 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
EA Autres dettes | 246 447.00 | | | 246 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 161.00 | | | 1 029 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 828.00 | | | 353 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
FD Production vendue biens | 541 628.00 | 85 325.00 | 626 953.00 | 541 628.00 |
FG Production vendue services | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 368.00 | 85 325.00 | 689 693.00 | 604 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 624.00 | | | 1 052 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 789.00 | | | 990 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 741.00 | | 173 022.00 | 348 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 786.00 | 449 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 500 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 173.00 | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 43 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | | 11 474.00 | 37 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 764.00 | | 161 548.00 | 299 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 380.00 | 6 309.00 | 9 065.00 | 28 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 2 775.00 | 3 173.00 | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 3 534.00 | 5 891.00 | 24 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 020.00 | | 320 020.00 | 320 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 020.00 | | 320 020.00 | 320 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 853.00 | | 320 853.00 | 320 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 447.00 | 246 447.00 | | 246 447.00 |
UP Prêts | 160 578.00 | | 160 578.00 | 160 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
UX Autres créances clients | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 025.00 | 327 168.00 | 357 857.00 | 685 025.00 |
VW T.V.A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 169.00 | 353 828.00 | 341.00 | 354 169.00 |