| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | 3 629.00 | 7 869.00 | 11 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 24 751.00 | 12 728.00 | 37 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 741.00 | 28 380.00 | 320 361.00 | 348 741.00 |
BT Marchandises | 320 020.00 | 320 020.00 | | 320 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
BZ Autres créances | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CF Disponibilités | 360 926.00 | | 360 926.00 | 360 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 221.00 | 320 020.00 | 529 201.00 | 849 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 961.00 | 348 400.00 | 849 561.00 | 1 197 961.00 |
CU Autres participations | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 613 158.00 | | | 613 158.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
EA Autres dettes | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 572.00 | | | 235 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 562.00 | | | 849 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FD Production vendue biens | 538 372.00 | 134 460.00 | 672 832.00 | 538 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 336.00 | 134 460.00 | 676 797.00 | 542 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | | | -10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 610.00 | | | 781 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 185.00 | | | 734 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 660.00 | | 62 627.00 | 310 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 546.00 | 348 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 750.00 | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | 37 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 923.00 | | 8 325.00 | 16 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | 13 508.00 | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 970.00 | | 40 794.00 | 258 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | | | 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 102.00 | | 93 082.00 | 413 102.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 444.00 | | 100 424.00 | 420 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 277.00 | | 100 424.00 | 421 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 853.00 | | | 208 853.00 |
UX Autres créances clients | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 128.00 | 168 275.00 | 208 853.00 | 377 128.00 |
VW T.V.A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 572.00 | 235 469.00 | 102.00 | 235 572.00 |