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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 29 616.00 | 5 150.00 | 34 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 760.00 | | 208 760.00 | 208 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 660.00 | 46 539.00 | 264 121.00 | 310 660.00 |
BT Marchandises | 413 102.00 | 413 102.00 | | 413 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 612.00 | 7 342.00 | 88 271.00 | 95 612.00 |
BZ Autres créances | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CF Disponibilités | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 439.00 | 420 444.00 | 542 995.00 | 963 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 099.00 | 466 983.00 | 807 116.00 | 1 274 099.00 |
CU Autres participations | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -32 103.00 | | | -32 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 565 733.00 | | | 565 733.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | | | 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
EA Autres dettes | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 550.00 | | | 240 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 116.00 | | | 807 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 444.00 | | | 240 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
FD Production vendue biens | 567 975.00 | 117 184.00 | 685 159.00 | 567 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 073.00 | 117 184.00 | 715 257.00 | 598 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 957.00 | | | 723 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 839.00 | | | 668 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 443.00 | | 50 217.00 | 260 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 753.00 | | 50 217.00 | 208 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 833.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 411 242.00 | 1 860.00 | | 411 242.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 584.00 | 1 860.00 | | 418 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 584.00 | 2 693.00 | | 418 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 760.00 | | | 208 760.00 |
UX Autres créances clients | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 035.00 | 176 933.00 | 216 102.00 | 393 035.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 550.00 | 240 444.00 | 106.00 | 240 550.00 |