| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 071.00 | 21 582.00 | 213 489.00 | 235 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 508.00 | 25 914.00 | 51 593.00 | 77 508.00 |
BZ Autres créances | 61 626.00 | | 61 626.00 | 61 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 851.00 | 25 914.00 | 198 936.00 | 224 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 922.00 | 47 497.00 | 412 425.00 | 459 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 792.00 | 188 880.00 | | 193 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 753.00 | 39 913.00 | | 48 753.00 |
DL TOTAL (I) | 264 545.00 | 250 792.00 | | 264 545.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 5 109.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 5 109.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 199.00 | 36 851.00 | | 44 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 055.00 | 57 965.00 | | 54 055.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 989.00 | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 147.00 | 32 618.00 | | 43 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 880.00 | 134 258.00 | | 143 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 425.00 | 390 158.00 | | 412 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 880.00 | 134 258.00 | | 143 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 873.00 | | 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 3 836.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 3 255.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 6 216.00 | | 10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 281.00 | 306 148.00 | | 330 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 528.00 | 266 235.00 | | 281 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 753.00 | 39 913.00 | | 48 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 235 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 15 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 941.00 | | 7 358.00 | 28 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | | 7 358.00 | 22 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 109.00 | | 1 109.00 | 5 109.00 |
6T Sur comptes clients | 21 969.00 | 20 672.00 | 16 726.00 | 21 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 969.00 | 20 672.00 | 16 726.00 | 21 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 077.00 | 20 672.00 | 17 835.00 | 27 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 672.00 | 17 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 914.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 500.00 | 18 750.00 | | 26 500.00 |
ST Autres comptes | 41 178.00 | 34 118.00 | | 41 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 915.00 | 24 719.00 | | 24 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 812.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 4 726.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 002.00 | 59 178.00 | | 66 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 630.00 | 12 909.00 | | 12 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 593.00 | 77 588.00 | | 92 593.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |