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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 14 556.00 | 3 878.00 | 18 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 923.00 | 14 556.00 | 217 367.00 | 231 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 703.00 | 22 922.00 | 81 782.00 | 104 703.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 480.00 | 22 922.00 | 159 558.00 | 182 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 402.00 | 37 478.00 | 376 925.00 | 414 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 328.00 | 202 545.00 | | 119 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 847.00 | 46 782.00 | | 48 847.00 |
DL TOTAL (I) | 190 175.00 | 271 328.00 | | 190 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | 35 673.00 | | 22 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 951.00 | 60 172.00 | | 60 951.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | 2 503.00 | | 13 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 342.00 | 49 579.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 750.00 | 147 927.00 | | 186 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 925.00 | 419 255.00 | | 376 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 750.00 | 147 927.00 | | 186 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 942.00 | | 356 942.00 | 356 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 942.00 | | 356 942.00 | 356 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 755.00 | 2 178.00 | | 7 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 395.00 | 406.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 4 000.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 645.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 645.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 1 355.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 7 398.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 736.00 | 359 199.00 | | 385 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 889.00 | 312 417.00 | | 336 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 847.00 | 46 782.00 | | 48 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 071.00 | | 4 992.00 | 235 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 231 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 18 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | 4 992.00 | 15 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 582.00 | 1 114.00 | 8 140.00 | 21 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 1 114.00 | 2 125.00 | 15 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 461.00 | 20 044.00 | 19 583.00 | 22 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 461.00 | 20 044.00 | 19 583.00 | 22 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 461.00 | 20 044.00 | 19 583.00 | 22 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 044.00 | 19 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VI Groupe et associés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 3 176.00 | | 3 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 342.00 | 23 900.00 | | 37 342.00 |
ST Autres comptes | 38 212.00 | 36 796.00 | | 38 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 499.00 | 24 730.00 | | 25 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 2 030.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 367.00 | 5 206.00 | | 5 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 004.00 | 70 387.00 | | 74 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 171.00 | 16 117.00 | | 16 171.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 053.00 | 85 426.00 | | 101 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |