| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 071.00 | 21 582.00 | 213 489.00 | 235 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 003.00 | 22 461.00 | 55 543.00 | 78 003.00 |
BZ Autres créances | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CF Disponibilités | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 227.00 | 22 461.00 | 205 766.00 | 228 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 298.00 | 44 043.00 | 419 255.00 | 463 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 545.00 | 193 792.00 | | 202 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 782.00 | 48 753.00 | | 46 782.00 |
DL TOTAL (I) | 271 328.00 | 264 545.00 | | 271 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 44 199.00 | | 35 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 172.00 | 54 055.00 | | 60 172.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 479.00 | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 579.00 | 43 147.00 | | 49 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 927.00 | 143 880.00 | | 147 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 255.00 | 412 425.00 | | 419 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 927.00 | 143 880.00 | | 147 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 756.00 | | 332 756.00 | 332 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 756.00 | | 332 756.00 | 332 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | 937.00 | | 2 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 406.00 | 308.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 420.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 420.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 10 217.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 199.00 | 330 281.00 | | 359 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 417.00 | 281 528.00 | | 312 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 782.00 | 48 753.00 | | 46 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 914.00 | 16 812.00 | 20 266.00 | 25 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 914.00 | 16 812.00 | 20 266.00 | 25 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 914.00 | 16 812.00 | 24 266.00 | 29 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 812.00 | 20 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VW T.V.A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 002.00 | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 900.00 | 26 500.00 | | 23 900.00 |
ST Autres comptes | 36 796.00 | 41 178.00 | | 36 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 730.00 | 24 915.00 | | 24 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 969.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 4 971.00 | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 387.00 | 66 002.00 | | 70 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 117.00 | 12 630.00 | | 16 117.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 426.00 | 92 593.00 | | 85 426.00 |