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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 15 001.00 | 2 488.00 | 17 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 978.00 | 15 001.00 | 215 977.00 | 230 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 917.00 | 34 972.00 | 58 945.00 | 93 917.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 264.00 | 34 972.00 | 155 292.00 | 190 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 242.00 | 49 973.00 | 371 268.00 | 421 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 175.00 | 119 328.00 | | 168 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 221.00 | 48 847.00 | | 42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 232 395.00 | 190 175.00 | | 232 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 43 753.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 22 412.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 943.00 | 60 951.00 | | 58 943.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 13 292.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 938.00 | 46 342.00 | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 873.00 | 186 750.00 | | 138 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 268.00 | 376 925.00 | | 371 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 873.00 | 186 750.00 | | 138 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 744.00 | | 375 744.00 | 375 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 744.00 | | 375 744.00 | 375 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | 7 755.00 | | 5 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 108.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 108.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 829.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 8 770.00 | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 156.00 | 385 736.00 | | 387 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 935.00 | 336 889.00 | | 344 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 221.00 | 48 847.00 | | 42 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 230 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 17 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556.00 | 1 390.00 | 945.00 | 14 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | 1 390.00 | 945.00 | 14 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 922.00 | 17 745.00 | 5 695.00 | 22 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 922.00 | 17 745.00 | 5 695.00 | 22 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 922.00 | 17 745.00 | 5 695.00 | 22 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 745.00 | 5 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 3 306.00 | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 014.00 | 37 342.00 | | 46 014.00 |
ST Autres comptes | 34 500.00 | 38 212.00 | | 34 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 404.00 | 25 499.00 | | 27 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 061.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 413.00 | 5 367.00 | | 5 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 101.00 | 74 004.00 | | 80 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 621.00 | 16 171.00 | | 23 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 919.00 | 101 053.00 | | 107 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |