| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AN Terrains | 1 334 250.00 | | 1 334 250.00 | 1 334 250.00 |
AP Constructions | 124 712.00 | 89 309.00 | 35 403.00 | 124 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 084.00 | 806.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 3 153.00 | 13 168.00 | 16 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 832.00 | 96 546.00 | 1 484 286.00 | 1 580 832.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 269.00 | 2 094.00 | 45 176.00 | 47 269.00 |
BZ Autres créances | 1 405 824.00 | | 1 405 824.00 | 1 405 824.00 |
CF Disponibilités | 516 979.00 | | 516 979.00 | 516 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 824.00 | 2 094.00 | 1 969 730.00 | 1 971 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 656.00 | 98 640.00 | 3 454 016.00 | 3 552 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CU Autres participations | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 194.00 | 565 194.00 | | 565 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 822.00 | 1 183 502.00 | | 1 267 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 925.00 | 84 319.00 | | 537 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 941.00 | 2 383 016.00 | | 2 920 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 200.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 899.00 | 13 643.00 | | 306 899.00 |
EA Autres dettes | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 477.00 | 25 747.00 | | 26 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 075.00 | 238 953.00 | | 533 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 016.00 | 2 621 969.00 | | 3 454 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 075.00 | 238 953.00 | | 533 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 265.00 | | 154 265.00 | 154 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | 14 982.00 | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 232.00 | 8.00 | | 141 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 768.00 | 14 974.00 | | 958 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 479.00 | 31 676.00 | | 333 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 265.00 | 211 152.00 | | 1 254 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 340.00 | 126 833.00 | | 716 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 925.00 | 84 319.00 | | 537 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 635.00 | | | 1 785 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 803.00 | 1 580 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 363.00 | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 440.00 | 1 480 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 613.00 | | | 1 675 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 530.00 | 7 602.00 | 63 586.00 | 152 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 530.00 | 7 602.00 | 63 586.00 | 152 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 799.00 | 301 799.00 | | 301 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 704.00 | | | 1 404 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 149.00 | 1 456 149.00 | | 1 456 149.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |