| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AN Terrains | 1 334 250.00 | | 1 334 250.00 | 1 334 250.00 |
AP Constructions | 124 713.00 | 92 909.00 | 31 803.00 | 124 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 594.00 | 296.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 4 785.00 | 11 536.00 | 16 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 832.00 | 102 288.00 | 1 478 544.00 | 1 580 832.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 707.00 | 14 658.00 | 13 049.00 | 27 707.00 |
BZ Autres créances | 1 559 777.00 | | 1 559 777.00 | 1 559 777.00 |
CF Disponibilités | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 460.00 | 14 658.00 | 1 730 803.00 | 1 745 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 292.00 | 116 946.00 | 3 209 346.00 | 3 326 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CU Autres participations | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 194.00 | 565 194.00 | | 565 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 747.00 | 1 267 822.00 | | 1 805 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 089.00 | 537 925.00 | | 76 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 030.00 | 2 920 941.00 | | 2 997 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 4 335.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | 306 899.00 | | 6 617.00 |
EA Autres dettes | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | 26 477.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 316.00 | 533 075.00 | | 212 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 346.00 | 3 454 016.00 | | 3 209 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 316.00 | 533 075.00 | | 212 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 958 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | 333 479.00 | | 24 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 855.00 | 1 254 265.00 | | 197 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 766.00 | 716 340.00 | | 121 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 089.00 | 537 925.00 | | 76 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 832.00 | | | 1 580 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 173.00 | | | 1 480 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 546.00 | 5 742.00 | | 96 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 546.00 | 5 742.00 | | 96 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 12 564.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 12 564.00 | | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 12 564.00 | | 2 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 257.00 | | | 1 550 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 173.00 | 1 594 173.00 | | 1 594 173.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |