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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AN Terrains | 1 334 250.00 | | 1 334 250.00 | 1 334 250.00 |
AP Constructions | 124 713.00 | 103 339.00 | 21 374.00 | 124 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 9 205.00 | 7 116.00 | 16 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 832.00 | 117 434.00 | 1 463 398.00 | 1 580 832.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 998.00 | 35 020.00 | 6 978.00 | 41 998.00 |
BZ Autres créances | 1 372 574.00 | | 1 372 574.00 | 1 372 574.00 |
CF Disponibilités | 464 212.00 | | 464 212.00 | 464 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 753.00 | 35 020.00 | 1 845 733.00 | 1 880 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 585.00 | 152 454.00 | 3 309 131.00 | 3 461 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CU Autres participations | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 194.00 | 565 194.00 | | 565 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 192.00 | 1 947 727.00 | | 1 958 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 110 465.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 879.00 | 3 173 387.00 | | 3 095 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 31 633.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 045.00 | 6 835.00 | | 11 045.00 |
EA Autres dettes | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 251.00 | 236 740.00 | | 213 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 131.00 | 3 410 127.00 | | 3 309 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 251.00 | 236 740.00 | | 213 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 51 707.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 51 707.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 51 707.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 622.00 | 224 473.00 | | 150 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 129.00 | 114 008.00 | | 128 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 110 465.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 832.00 | | | 1 580 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 174.00 | | | 1 480 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 663.00 | 4 771.00 | | 112 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 663.00 | 4 771.00 | | 112 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 012.00 | 1 346 012.00 | | 1 346 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 845.00 | 1 417 845.00 | | 1 417 845.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 251.00 | 213 251.00 | | 213 251.00 |