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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
AN Terrains | 1 334 250.00 | | 1 334 250.00 | 1 334 250.00 |
AP Constructions | 124 713.00 | 106 087.00 | 18 626.00 | 124 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | 10 713.00 | 8 020.00 | 18 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 148.00 | 121 689.00 | 1 530 459.00 | 1 652 148.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 956.00 | 35 020.00 | 38 936.00 | 73 956.00 |
BZ Autres créances | 1 417 506.00 | | 1 417 506.00 | 1 417 506.00 |
CF Disponibilités | 270 028.00 | | 270 028.00 | 270 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 457.00 | 35 020.00 | 1 728 437.00 | 1 763 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 605.00 | 156 709.00 | 3 258 896.00 | 3 415 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CU Autres participations | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 194.00 | 565 194.00 | | 565 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 685.00 | 1 958 192.00 | | 1 880 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 22 493.00 | | 37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 590.00 | 3 095 879.00 | | 3 033 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 6 843.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 11 045.00 | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 306.00 | 213 251.00 | | 225 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 896.00 | 3 309 131.00 | | 3 258 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 306.00 | 213 251.00 | | 225 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 2 500.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 602.00 | 150 622.00 | | 132 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 891.00 | 128 129.00 | | 94 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 711.00 | 22 493.00 | | 37 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 832.00 | | 71 316.00 | 1 580 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 174.00 | | 71 316.00 | 1 480 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 434.00 | 4 255.00 | | 117 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 434.00 | 4 255.00 | | 117 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VB T. V. A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 692.00 | 1 377 692.00 | | 1 377 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 733.00 | 1 494 733.00 | | 1 494 733.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |