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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126.00 | 2 779.00 | 347.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 227.00 | 2 779.00 | 48 448.00 | 51 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
BZ Autres créances | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 488.00 | | 251 488.00 | 251 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 715.00 | 2 779.00 | 299 935.00 | 302 715.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 696.00 | | | 275 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 935.00 | | | 299 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 735.00 | 430.00 | 1 021 165.00 | 1 020 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 735.00 | 430.00 | 1 021 165.00 | 1 020 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 902.00 | | | 1 057 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 047.00 | | | 1 042 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 108.00 | | 78.00 | 53 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 48 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 51 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 3 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 627.00 | | 78.00 | 49 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 193.00 | 331.00 | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 193.00 | 331.00 | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
UX Autres créances clients | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 869.00 | 226 784.00 | 48 085.00 | 274 869.00 |
VW T.V.A. | 110 868.00 | 46 633.00 | 64 235.00 | 110 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 696.00 | 211 461.00 | 64 235.00 | 275 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
ST Autres comptes | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 982.00 | | | 228 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
YT Sous‐traitance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 146.00 | | | 204 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 859.00 | | | 362 859.00 |