| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 625.00 | 2 347.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | 47.00 | 9 195.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 122.00 | 673.00 | 52 449.00 | 53 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
BZ Autres créances | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CF Disponibilités | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 543.00 | | 367 543.00 | 367 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 665.00 | 673.00 | 419 992.00 | 420 665.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 293.00 | | | 379 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 992.00 | | | 419 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 434.00 | 17 560.00 | 1 022 994.00 | 1 005 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 434.00 | 17 560.00 | 1 022 994.00 | 1 005 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 710.00 | | | 1 059 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 772.00 | | | 1 049 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 022.00 | | 13 241.00 | 49 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 40 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 141.00 | 53 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 12 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | | 11 357.00 | 3 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 024.00 | | 1 884.00 | 45 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 570.00 | 2 811.00 | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 570.00 | 2 811.00 | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
UX Autres créances clients | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 18 160.00 | 91 840.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 619.00 | 180 727.00 | 40 892.00 | 221 619.00 |
VW T.V.A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 293.00 | 287 452.00 | 91 840.00 | 379 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
ST Autres comptes | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
YT Sous‐traitance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 087.00 | | | 201 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 344.00 | | | 358 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |