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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 42.00 | 507.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 551.00 | 226.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 162.00 | 2 592.00 | 48 569.00 | 51 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 692.00 | | 196 692.00 | 196 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 854.00 | 2 592.00 | 245 261.00 | 247 854.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 336.00 | | | 218 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 633.00 | 450.00 | 1 022 083.00 | 1 021 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 633.00 | 450.00 | 1 022 083.00 | 1 021 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 115.00 | | | 1 082 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 575.00 | | | 1 063 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 227.00 | | 2 629.00 | 51 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345.00 | 47 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 51 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | | 549.00 | 3 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 101.00 | | 2 080.00 | 48 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 144.00 | 330.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 144.00 | 330.00 | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
UX Autres créances clients | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VI Groupe et associés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 799.00 | 168 979.00 | 47 820.00 | 216 799.00 |
VW T.V.A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 336.00 | 218 336.00 | | 218 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
ST Autres comptes | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
YT Sous‐traitance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 514.00 | | | 105 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 667.00 | | | 358 667.00 |