| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 137.00 | 1 085.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 022.00 | 2 914.00 | 46 109.00 | 49 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 491.00 | | 184 491.00 | 184 491.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 189 735.00 | | 189 735.00 | 189 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 693.00 | | 428 693.00 | 428 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 715.00 | 2 914.00 | 474 801.00 | 477 715.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 037.00 | 51 050.00 | | 71 037.00 |
DL TOTAL (I) | 79 422.00 | 59 435.00 | | 79 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 13 357.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 525.00 | 25 724.00 | | 64 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 60 790.00 | | 59 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 999.00 | 105 457.00 | | 126 999.00 |
EA Autres dettes | 33 944.00 | 23 217.00 | | 33 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 380.00 | 228 546.00 | | 395 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 801.00 | 287 982.00 | | 474 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 380.00 | | | 395 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 280.00 | 580.00 | 1 051 860.00 | 1 051 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 280.00 | 580.00 | 1 051 860.00 | 1 051 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 650.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 650.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -650.00 | | -1 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 826.00 | 1 152 693.00 | | 1 100 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 789.00 | 1 101 642.00 | | 1 029 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 037.00 | 51 050.00 | | 71 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 719.00 | 29 090.00 | | 24 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 420.00 | | 4 545.00 | 45 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 49 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 3 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 1 616.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 095.00 | | 2 929.00 | 42 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 376.00 | 581.00 | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 376.00 | 581.00 | 3 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
UX Autres créances clients | 184 491.00 | 184 239.00 | 252.00 | 184 491.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 093.00 | 227 833.00 | 45 260.00 | 273 093.00 |
VW T.V.A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 380.00 | 395 380.00 | | 395 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
ST Autres comptes | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
YT Sous‐traitance | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 365.00 | | | 361 365.00 |