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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 070.00 | 142 236.00 | 24 834.00 | 167 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 006.00 | 248 501.00 | 173 505.00 | 422 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 133.00 | 393 197.00 | 445 936.00 | 839 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BZ Autres créances | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 362.00 | 393 197.00 | 621 166.00 | 1 014 362.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 113.00 | 250 755.00 | | 212 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 193.00 | 61 358.00 | | 78 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 401 471.00 | 423 278.00 | | 401 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 432.00 | 83 293.00 | | 62 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 819.00 | 788.00 | | 13 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 787.00 | 53 267.00 | | 65 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 530.00 | 97 563.00 | | 77 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 694.00 | 234 985.00 | | 219 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 166.00 | 658 263.00 | | 621 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 811.00 | 172 673.00 | | 178 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 432.00 | 21 549.00 | 40 883.00 | 62 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 968.00 | 65 190.00 | 6 778.00 | 71 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 694.00 | 178 811.00 | 40 883.00 | 219 694.00 |