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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 805.00 | 147 586.00 | 21 219.00 | 168 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 658.00 | 290 142.00 | 196 516.00 | 486 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 658.00 | 440 187.00 | 465 470.00 | 905 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CF Disponibilités | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 368.00 | 440 187.00 | 619 181.00 | 1 059 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 306.00 | 212 113.00 | | 190 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 374.00 | 78 193.00 | | 80 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 381 846.00 | 401 471.00 | | 381 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 030.00 | 62 558.00 | | 109 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 13 819.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 65 787.00 | | 59 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 050.00 | 77 530.00 | | 66 050.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 335.00 | 219 694.00 | | 237 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 181.00 | 621 166.00 | | 619 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 396.00 | 178 811.00 | | 170 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 133.00 | | 71 713.00 | 839 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 905 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 655 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 076.00 | | 70 051.00 | 589 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | 1 662.00 | 6 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 197.00 | 50 512.00 | 3 521.00 | 393 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 737.00 | 50 512.00 | 3 521.00 | 390 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 880.00 | 41 941.00 | 66 939.00 | 108 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VP Divers | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 335.00 | 170 396.00 | 66 939.00 | 237 335.00 |