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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 898.00 | 152 948.00 | 16 950.00 | 169 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 318.00 | 332 042.00 | 166 276.00 | 498 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 056.00 | 487 450.00 | 433 607.00 | 921 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BZ Autres créances | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CF Disponibilités | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 430.00 | 487 450.00 | 684 980.00 | 1 172 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
DH Report à nouveau | | 190 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 594.00 | 80 374.00 | | 192 594.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 474 439.00 | 381 846.00 | | 474 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 408.00 | 109 030.00 | | 59 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 59 386.00 | | 73 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 106.00 | 66 050.00 | | 76 106.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 450.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 541.00 | 237 335.00 | | 210 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 980.00 | 619 181.00 | | 684 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 489.00 | 170 396.00 | | 187 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 658.00 | | 24 779.00 | 905 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 921 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 668 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 463.00 | | 21 970.00 | 655 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 2 809.00 | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 187.00 | 55 821.00 | 8 559.00 | 440 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 727.00 | 55 821.00 | 8 559.00 | 437 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 405.00 | 33 353.00 | 23 052.00 | 56 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 870.00 | 109 177.00 | 7 693.00 | 116 870.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 541.00 | 187 489.00 | 23 052.00 | 210 541.00 |