| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 240 818.00 | | 240 818.00 | 240 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 659.00 | 159 372.00 | 13 287.00 | 172 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 753.00 | 368 983.00 | 133 770.00 | 502 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 317.00 | 530 815.00 | 397 503.00 | 928 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
CF Disponibilités | 199 438.00 | | 199 438.00 | 199 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 124.00 | | 366 124.00 | 366 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 442.00 | 530 815.00 | 763 627.00 | 1 294 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 274.00 | 170 681.00 | | 263 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 035.00 | 192 594.00 | | 159 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 533 475.00 | 474 439.00 | | 533 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 185.00 | 59 409.00 | | 23 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 435.00 | 73 397.00 | | 105 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 934.00 | 76 106.00 | | 70 934.00 |
EA Autres dettes | 30 598.00 | 1 630.00 | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 152.00 | 210 541.00 | | 230 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 627.00 | 684 980.00 | | 763 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 519.00 | 187 489.00 | | 221 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 905.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 056.00 | | 7 410.00 | 921 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 928 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 675 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 278.00 | | | 243 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 215.00 | | 7 345.00 | 668 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | 65.00 | 9 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 450.00 | 43 514.00 | 149.00 | 487 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 990.00 | 43 514.00 | 149.00 | 484 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 126 290.00 | 126 290.00 | | 126 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 073.00 | 14 440.00 | 8 633.00 | 23 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 152.00 | 221 519.00 | 8 633.00 | 230 152.00 |