| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 978.00 | 36 699.00 | 3 279.00 | 39 978.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 340.00 | 181 443.00 | 302 898.00 | 484 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 398.00 | 218 142.00 | 472 256.00 | 690 398.00 |
BP En cours de production de services | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 877.00 | 20 180.00 | 198 698.00 | 218 877.00 |
BZ Autres créances | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 193.00 | 48 618.00 | 81 575.00 | 130 193.00 |
CF Disponibilités | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 951.00 | 68 797.00 | 707 154.00 | 775 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 349.00 | 286 939.00 | 1 179 410.00 | 1 466 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 601 325.00 | 521 659.00 | | 601 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | 79 666.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 765 915.00 | 759 725.00 | | 765 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 018.00 | 187 437.00 | | 111 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 363.00 | 57 139.00 | | 36 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 63 898.00 | | 152 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 376.00 | 105 115.00 | | 105 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 3 061.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 5 656.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 495.00 | 422 307.00 | | 413 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 410.00 | 1 182 032.00 | | 1 179 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 916.00 | 312 146.00 | | 328 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 515.00 | | 1 024 515.00 | 1 024 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 515.00 | | 1 024 515.00 | 1 024 515.00 |
FM Production stockée | | | 20 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 264.00 | 111 202.00 | | 77 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 147.00 | 1 267 278.00 | | 1 073 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 957.00 | 1 187 612.00 | | 1 066 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 190.00 | 79 666.00 | | 6 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 706.00 | 12 985.00 | | 18 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 067.00 | | 14 534.00 | 692 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 427.00 | | | 192 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 506.00 | | 16 334.00 | 480 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | -1 800.00 | 19 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 980.00 | 53 162.00 | | 164 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 525.00 | 7 174.00 | | 29 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | 45 988.00 | | 135 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 548.00 | 10 632.00 | | 9 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 506.00 | | 3 888.00 | 52 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 054.00 | 10 632.00 | 3 888.00 | 62 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 054.00 | 10 632.00 | 3 888.00 | 62 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 218 877.00 | | | 218 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 161.00 | 25 577.00 | 84 584.00 | 110 161.00 |
VI Groupe et associés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 292.00 | 321 362.00 | 12 930.00 | 334 292.00 |
VW T.V.A. | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 501.00 | 328 916.00 | 84 584.00 | 413 501.00 |