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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 508.00 | 37 256.00 | 4 253.00 | 41 508.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 540.00 | 227 965.00 | 259 574.00 | 487 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 427.00 | 265 221.00 | 429 206.00 | 694 427.00 |
BP En cours de production de services | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 827.00 | 27 442.00 | 219 385.00 | 246 827.00 |
BZ Autres créances | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 009.00 | 43 119.00 | 80 889.00 | 124 009.00 |
CF Disponibilités | 278 689.00 | | 278 689.00 | 278 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 135.00 | 70 561.00 | 752 574.00 | 823 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 562.00 | 335 782.00 | 1 181 780.00 | 1 517 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 607 515.00 | 601 325.00 | | 607 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | 6 190.00 | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 799 803.00 | 765 915.00 | | 799 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 349.00 | 111 018.00 | | 85 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 110.00 | 36 363.00 | | 61 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 152 294.00 | | 110 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 965.00 | 105 376.00 | | 114 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 5 530.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 977.00 | 413 495.00 | | 381 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 780.00 | 1 179 410.00 | | 1 181 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 833.00 | 328 916.00 | | 323 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 110.00 | | 984 110.00 | 984 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 110.00 | | 984 110.00 | 984 110.00 |
FM Production stockée | | | 28 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 959.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 959.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -959.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 755.00 | 1 073 147.00 | | 1 022 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 867.00 | 1 066 957.00 | | 988 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | 6 190.00 | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 398.00 | | 9 729.00 | 690 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 694 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 487 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 427.00 | | 1 530.00 | 192 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 340.00 | | 8 199.00 | 484 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 142.00 | 47 079.00 | | 218 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699.00 | 556.00 | | 36 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 443.00 | 46 522.00 | | 181 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 180.00 | 7 262.00 | | 20 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 618.00 | | 5 499.00 | 48 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 797.00 | 7 262.00 | 5 499.00 | 68 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 797.00 | 7 262.00 | 5 499.00 | 68 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 995.00 | 110 995.00 | | 110 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 246 827.00 | | | 246 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 350.00 | 27 206.00 | 58 144.00 | 85 350.00 |
VI Groupe et associés | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 928.00 | 318 998.00 | 12 930.00 | 331 928.00 |
VW T.V.A. | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 977.00 | 323 833.00 | 58 144.00 | 381 977.00 |