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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 39 111.00 | 3 248.00 | 42 358.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 548.00 | 272 048.00 | 221 500.00 | 493 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 285.00 | 311 158.00 | 390 126.00 | 701 285.00 |
BP En cours de production de services | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 287.00 | | 379 287.00 | 379 287.00 |
BZ Autres créances | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 009.00 | 41 562.00 | 82 447.00 | 124 009.00 |
CF Disponibilités | 234 171.00 | | 234 171.00 | 234 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 492.00 | 41 562.00 | 836 930.00 | 878 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 777.00 | 352 721.00 | 1 227 056.00 | 1 579 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 641 403.00 | 607 515.00 | | 641 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | 33 888.00 | | 19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 819 604.00 | 799 803.00 | | 819 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 277.00 | 85 349.00 | | 58 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 206.00 | 61 110.00 | | 58 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 129.00 | 110 995.00 | | 106 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 711.00 | 114 965.00 | | 131 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 50 216.00 | 6 643.00 | | 50 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 453.00 | 381 977.00 | | 407 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 056.00 | 1 181 780.00 | | 1 227 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 783.00 | 323 833.00 | | 376 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 765.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 093.00 | | 1 143 093.00 | 1 143 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 093.00 | | 1 143 093.00 | 1 143 093.00 |
FM Production stockée | | | -46 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 239.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 239.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -239.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 4 891.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 227.00 | 1 022 755.00 | | 1 143 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 426.00 | 988 867.00 | | 1 123 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 801.00 | 33 888.00 | | 19 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 418.00 | 11 360.00 | | 10 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 427.00 | | 6 858.00 | 694 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 957.00 | | 850.00 | 193 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 540.00 | | 6 008.00 | 487 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 221.00 | 45 938.00 | | 265 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 256.00 | 1 855.00 | | 37 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 965.00 | 44 083.00 | | 227 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 119.00 | | 1 557.00 | 43 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 561.00 | | 28 999.00 | 70 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 561.00 | | 28 999.00 | 70 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 442.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 098.00 | 27 429.00 | 30 669.00 | 58 098.00 |
VI Groupe et associés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117 558.00 | | | 3 117 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 097.00 | 465 167.00 | 12 930.00 | 478 097.00 |
VW T.V.A. | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 453.00 | 376 783.00 | 30 669.00 | 407 453.00 |