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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 358.00 | 39 773.00 | 2 585.00 | 42 358.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 245.00 | 311 061.00 | 198 184.00 | 509 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 982.00 | 350 834.00 | 366 148.00 | 716 982.00 |
BP En cours de production de services | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 823.00 | | 221 823.00 | 221 823.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 364.00 | | 222 364.00 | 222 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 728.00 | | 596 728.00 | 596 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 710.00 | 350 834.00 | 962 876.00 | 1 313 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 561 204.00 | 641 403.00 | | 561 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 418.00 | 19 801.00 | | 45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 765 022.00 | 819 604.00 | | 765 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640.00 | 58 277.00 | | 3 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 678.00 | 58 206.00 | | 47 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | 106 129.00 | | 56 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 657.00 | 131 711.00 | | 69 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 914.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 18 131.00 | 50 216.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 855.00 | 407 453.00 | | 197 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 876.00 | 1 227 056.00 | | 962 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 285.00 | | 45 282.00 | 701 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 584.00 | 716 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 584.00 | 509 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 807.00 | | | 194 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 548.00 | | 45 282.00 | 493 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 158.00 | 41 698.00 | 2 022.00 | 311 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 111.00 | 662.00 | | 39 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 048.00 | 41 035.00 | 2 022.00 | 272 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 221 823.00 | 221 823.00 | | 221 823.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 354.00 | 237 424.00 | 12 930.00 | 250 354.00 |
VW T.V.A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 855.00 | 197 855.00 | | 197 855.00 |