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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 201.00 | 236 590.00 | 78 611.00 | 315 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 139.00 | 236 590.00 | 99 549.00 | 336 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 433.00 | 1 254.00 | 55 179.00 | 56 433.00 |
072 Créances – Autres | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 329.00 | 1 254.00 | 88 075.00 | 89 329.00 |
110 Total général Actif | 425 468.00 | 237 845.00 | 187 624.00 | 425 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 520.00 | 211 674.00 | | 203 520.00 |
230 Autres produits | | 4 081.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 521.00 | 215 755.00 | | 203 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 500.00 | 26 362.00 | | 20 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 262.00 | 675.00 | | 7 262.00 |
242 Autres charges externes. | 52 666.00 | 51 236.00 | | 52 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | 2 202.00 | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 755.00 | 97 055.00 | | 101 755.00 |
252 Charges sociales | 32 770.00 | 23 790.00 | | 32 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 742.00 | 29 631.00 | | 30 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 133.00 | 230 959.00 | | 250 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 612.00 | -15 204.00 | | -46 612.00 |
280 Produits financiers | 283.00 | 61.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 008.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 250.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 760.00 | -16 401.00 | | -47 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |