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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 257.00 | 291 778.00 | 21 478.00 | 313 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 195.00 | 291 778.00 | 42 416.00 | 334 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
110 Total général Actif | 447 957.00 | 291 778.00 | 156 178.00 | 447 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 343.00 | 126 403.00 | | 127 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126.00 | 1 500.00 | | 126.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 931.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 469.00 | 138 834.00 | | 127 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 770.00 | 10 140.00 | | 23 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 988.00 | -1 202.00 | | -4 988.00 |
242 Autres charges externes. | 46 037.00 | 44 164.00 | | 46 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 3 448.00 | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 964.00 | 42 711.00 | | 42 964.00 |
252 Charges sociales | 7 715.00 | 8 038.00 | | 7 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 515.00 | 12 291.00 | | 12 515.00 |
262 Autres charges | | 10 777.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 942.00 | 130 367.00 | | 131 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 472.00 | 8 467.00 | | -4 472.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 600.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 959.00 | 6 348.00 | | -4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 611.00 | | | 329 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |