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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 673.00 | 279 264.00 | 29 410.00 | 308 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 611.00 | 279 264.00 | 50 348.00 | 329 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
110 Total général Actif | 444 604.00 | 279 264.00 | 165 341.00 | 444 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 403.00 | 200 313.00 | | 126 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 006.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 931.00 | 144.00 | | 10 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 834.00 | 201 462.00 | | 138 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 140.00 | 29 240.00 | | 10 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | 5 880.00 | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 44 164.00 | 48 452.00 | | 44 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 3 957.00 | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 711.00 | 58 537.00 | | 42 711.00 |
252 Charges sociales | 8 038.00 | 13 450.00 | | 8 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 291.00 | 11 915.00 | | 12 291.00 |
262 Autres charges | 10 777.00 | 240.00 | | 10 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 367.00 | 171 671.00 | | 130 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 467.00 | 29 791.00 | | 8 467.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 600.00 | 1 686.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 348.00 | 28 106.00 | | 6 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 438.00 | | | 360 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 734.00 | | | 10 734.00 |