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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 068.00 | 285 334.00 | 47 735.00 | 333 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 006.00 | 285 334.00 | 68 673.00 | 354 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 537.00 | 10 734.00 | 52 803.00 | 63 537.00 |
072 Créances – Autres | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 073.00 | 10 734.00 | 96 339.00 | 107 073.00 |
110 Total général Actif | 461 080.00 | 296 068.00 | 165 012.00 | 461 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 554.00 | 204 885.00 | | 201 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 1 328.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 263.00 | 206 213.00 | | 203 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 392.00 | 17 347.00 | | 15 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 7 000.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 47 225.00 | 47 181.00 | | 47 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 2 966.00 | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 153.00 | 74 911.00 | | 72 153.00 |
252 Charges sociales | 17 296.00 | 18 631.00 | | 17 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 714.00 | 27 283.00 | | 25 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 112.00 | 195 322.00 | | 191 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 150.00 | 10 891.00 | | 12 150.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 381.00 | 680.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 414.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 770.00 | 9 798.00 | | 11 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 139.00 | | | 336 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 786.00 | | | 786.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 786.00 | | | 786.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 786.00 | | | 786.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 786.00 | | | 786.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |