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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 628.00 | 198 938.00 | 34 689.00 | 233 628.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 208.00 | 199 503.00 | 60 704.00 | 260 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409 875.00 | 181 273.00 | 228 601.00 | 409 875.00 |
072 Créances – Autres | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
084 Disponibilités | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 573.00 | 181 273.00 | 399 300.00 | 580 573.00 |
110 Total général Actif | 840 782.00 | 380 777.00 | 460 004.00 | 840 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 489.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 967.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 100 905.00 | | | 1 100 905.00 |
222 Production stockée | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
230 Autres produits | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 385.00 | | | 1 228 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553 033.00 | | | 553 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
252 Charges sociales | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 200 327.00 | | | 1 200 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 123.00 | | | 123.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 539.00 | | | 245 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 94 540.00 | | | 94 540.00 |