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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 682.00 | 235 192.00 | 47 489.00 | 282 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 139.00 | 235 634.00 | 73 504.00 | 309 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 411.00 | 64 300.00 | 118 111.00 | 182 411.00 |
BZ Autres créances | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 716.00 | 64 300.00 | 202 417.00 | 266 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 855.00 | 299 934.00 | 275 921.00 | 575 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
DH Report à nouveau | -33 338.00 | | | -33 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 322.00 | | | -207 322.00 |
DK Provisions réglementées | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 274.00 | | | 256 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 921.00 | | | 275 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 529.00 | |
FM Production stockée | | | 33 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 745.00 | | | 457 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 066.00 | | | 665 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 321.00 | | | -207 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 509.00 | 18 927.00 | | 119 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 067.00 | 18 927.00 | | 119 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 946.00 | 219 946.00 | | 219 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 869.00 | 221 869.00 | | 221 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |