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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 078.00 | 266 178.00 | 38 900.00 | 305 078.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 535.00 | 266 620.00 | 64 915.00 | 331 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562 062.00 | 77 515.00 | 484 547.00 | 562 062.00 |
072 Créances – Autres | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
084 Disponibilités | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 057 271.00 | 77 515.00 | 979 756.00 | 1 057 271.00 |
110 Total général Actif | 1 388 806.00 | 344 135.00 | 1 044 671.00 | 1 388 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 972 751.00 | | | 972 751.00 |
222 Production stockée | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
230 Autres produits | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 208 780.00 | | | 1 208 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 703 668.00 | | | 703 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 157 483.00 | | | 157 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 049.00 | | | 268 049.00 |
252 Charges sociales | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 226 806.00 | | | 1 226 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 008.00 | | | -38 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 708.00 | | | 307 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |