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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 251.00 | 248 351.00 | 32 900.00 | 281 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 708.00 | 248 793.00 | 58 915.00 | 307 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680 775.00 | 77 515.00 | 603 260.00 | 680 775.00 |
072 Créances – Autres | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 549.00 | 77 515.00 | 698 034.00 | 775 549.00 |
110 Total général Actif | 1 083 256.00 | 326 308.00 | 756 948.00 | 1 083 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 079 207.00 | | | 1 079 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
222 Production stockée | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
230 Autres produits | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 118 674.00 | | | 1 118 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 528 410.00 | | | 528 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
242 Autres charges externes. | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 639.00 | | | 257 639.00 |
252 Charges sociales | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 289.00 | | | 1 044 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 139.00 | | | 309 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |