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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 662.00 | 147.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 755.00 | 26 349.00 | 22 406.00 | 48 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 097.00 | 27 010.00 | 34 087.00 | 61 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 007.00 | 1 188.00 | 212 819.00 | 214 007.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 798.00 | 1 188.00 | 331 611.00 | 332 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 896.00 | 28 198.00 | 365 698.00 | 393 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 972.00 | 17 775.00 | | 18 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 16 197.00 | | 22 475.00 |
DL TOTAL (I) | 206 447.00 | 198 972.00 | | 206 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 7 857.00 | | 9 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 100.00 | 152 289.00 | | 143 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 251.00 | 160 444.00 | | 159 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 698.00 | 359 416.00 | | 365 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 251.00 | 160 444.00 | | 159 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 730.00 | | 26 725.00 | 51 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 61 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 358.00 | 48 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | | 20 538.00 | 45 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 6 188.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 4 503.00 | 14 078.00 | 36 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 86.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 4 417.00 | 14 078.00 | 36 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | 1 188.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 1 188.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 1 188.00 | 1 673.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 210 677.00 | | | 210 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 251.00 | 159 251.00 | | 159 251.00 |