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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 34 129.00 | 14 369.00 | 48 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 765.00 | 34 938.00 | 110 827.00 | 145 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 413.00 | 2 796.00 | 199 618.00 | 202 413.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 008.00 | 2 796.00 | 283 212.00 | 286 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 772.00 | 37 733.00 | 394 039.00 | 431 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 590.00 | 21 447.00 | | -6 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | -28 037.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 163 655.00 | 158 410.00 | | 163 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 043.00 | 13 446.00 | | 86 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 17 201.00 | | 15 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 248.00 | 137 221.00 | | 128 248.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 385.00 | 169 540.00 | | 230 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 039.00 | 327 950.00 | | 394 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 656.00 | 162 807.00 | | 163 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 898.00 | | 90 621.00 | 55 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 145 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 48 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | | 499.00 | 48 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 90 122.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 166.00 | 3 527.00 | 755.00 | 32 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 61.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | 3 466.00 | 755.00 | 31 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 1 042.00 | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 1 042.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 1 042.00 | | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 196 044.00 | 196 044.00 | | 196 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 966.00 | 19 238.00 | 52 259.00 | 85 966.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 504.00 | 228 504.00 | | 228 504.00 |
VW T.V.A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 385.00 | 163 656.00 | 52 259.00 | 230 385.00 |