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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 456.00 | 33 336.00 | 16 120.00 | 49 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 722.00 | 34 144.00 | 112 578.00 | 146 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 580.00 | 9 753.00 | 191 826.00 | 201 580.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 828.00 | 9 753.00 | 239 075.00 | 248 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 550.00 | 43 898.00 | 351 653.00 | 395 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345.00 | -6 590.00 | | -1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | 5 244.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 172 929.00 | 163 655.00 | | 172 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 791.00 | 86 043.00 | | 66 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 15 122.00 | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | 128 248.00 | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 724.00 | 230 385.00 | | 178 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 653.00 | 394 039.00 | | 351 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 232.00 | 163 656.00 | | 125 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 765.00 | | 4 453.00 | 145 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 146 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 49 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 499.00 | | 4 453.00 | 48 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | 2 450.00 | 3 244.00 | 34 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 2 450.00 | 3 244.00 | 34 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 9 641.00 | 2 683.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 9 641.00 | 2 683.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 9 641.00 | 2 683.00 | 2 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 641.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 728.00 | 13 236.00 | 52 372.00 | 66 728.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 715.00 | 214 715.00 | | 214 715.00 |
VW T.V.A. | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 724.00 | 125 232.00 | 52 372.00 | 178 724.00 |