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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 42 273.00 | 12 045.00 | 54 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 584.00 | 43 081.00 | 108 502.00 | 151 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 626.00 | 10 276.00 | 122 350.00 | 132 626.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 246 316.00 | | 246 316.00 | 246 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 221.00 | 10 276.00 | 382 945.00 | 393 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 805.00 | 53 357.00 | 491 448.00 | 544 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 853.00 | 7 929.00 | | 15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | 7 924.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 201 849.00 | 180 853.00 | | 201 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 936.00 | 156 935.00 | | 137 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 10 519.00 | | 28 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 182.00 | 103 122.00 | | 123 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 599.00 | 271 048.00 | | 289 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 448.00 | 451 902.00 | | 491 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 031.00 | | 553.00 | 151 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | | 553.00 | 53 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 5 761.00 | | 37 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | 5 761.00 | | 36 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | 4 921.00 | 9 934.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 4 921.00 | 9 934.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 4 921.00 | 9 934.00 | 15 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 894.00 | 37 809.00 | 100 085.00 | 137 894.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 362.00 | 153 362.00 | | 153 362.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 599.00 | 189 513.00 | 100 085.00 | 289 599.00 |