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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 185.00 | 20 021.00 | 1 164.00 | 21 185.00 |
AH Fonds commercial | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 874.00 | 138 097.00 | 53 777.00 | 191 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 292.00 | 158 118.00 | 312 174.00 | 470 292.00 |
BT Marchandises | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 257.00 | 1 181.00 | 156 076.00 | 157 257.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 536.00 | 1 181.00 | 359 355.00 | 360 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 828.00 | 159 298.00 | 671 529.00 | 830 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 311.00 | 330 311.00 | | 330 311.00 |
DH Report à nouveau | -256 428.00 | -234 582.00 | | -256 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 950.00 | -21 846.00 | | -37 950.00 |
DL TOTAL (I) | 79 933.00 | 117 883.00 | | 79 933.00 |
DP Provisions pour risques | 27 633.00 | 43 068.00 | | 27 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 633.00 | 43 068.00 | | 27 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 334.00 | 100 344.00 | | 63 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 648.00 | 100 753.00 | | 131 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 643.00 | 119 661.00 | | 276 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 853.00 | 79 757.00 | | 91 853.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 83.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 964.00 | 400 598.00 | | 563 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 529.00 | 561 549.00 | | 671 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 148.00 | | | 539 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 323.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 499 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 108 377.00 | | 3 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 2 979.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 106 630.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | 1 747.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 447.00 | 1 288 068.00 | | 1 583 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 398.00 | 1 309 914.00 | | 1 621 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 950.00 | -21 846.00 | | -37 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 419.00 | | | 472 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 001.00 | | | 194 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 942.00 | 24 408.00 | 2 233.00 | 135 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 110.00 | 3 911.00 | | 16 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 832.00 | 20 498.00 | 2 233.00 | 119 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 068.00 | 5 565.00 | 21 000.00 | 43 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 068.00 | 5 565.00 | 21 000.00 | 43 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 565.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 643.00 | 276 643.00 | | 276 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 838.00 | 38 022.00 | 24 816.00 | 62 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 341.00 | 213 674.00 | 5 667.00 | 219 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 964.00 | 539 148.00 | 24 816.00 | 563 964.00 |