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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
AH Fonds commercial | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 204.00 | 169 206.00 | 28 998.00 | 198 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 371.00 | 190 391.00 | 284 981.00 | 475 371.00 |
BT Marchandises | 88 542.00 | 11 999.00 | 76 543.00 | 88 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 982.00 | 930.00 | 402 052.00 | 402 982.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 164.00 | 12 929.00 | 584 235.00 | 597 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 535.00 | 203 320.00 | 869 215.00 | 1 072 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 507.00 | 330 311.00 | | 79 507.00 |
DH Report à nouveau | | -294 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 333.00 | 43 574.00 | | 89 333.00 |
DL TOTAL (I) | 212 839.00 | 123 507.00 | | 212 839.00 |
DP Provisions pour risques | 10 505.00 | 16 100.00 | | 10 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 505.00 | 16 100.00 | | 10 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 653.00 | 25 523.00 | | 33 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 546.00 | 133 272.00 | | 121 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 955.00 | 431 388.00 | | 299 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 789.00 | 102 896.00 | | 92 789.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 2 544.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 739.00 | 84 018.00 | | 97 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 871.00 | 779 641.00 | | 645 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 215.00 | 919 248.00 | | 869 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 871.00 | 779 641.00 | | 545 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 653.00 | 707.00 | | 33 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 530.00 | 2 045 992.00 | | 2 324 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 197.00 | 2 002 418.00 | | 2 235 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 333.00 | 43 574.00 | | 89 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 042.00 | | | 469 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | | 191 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 443.00 | 12 948.00 | | 177 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 258.00 | 12 948.00 | | 156 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | 1 473.00 | 7 068.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 1 473.00 | 7 068.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 7 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 955.00 | 299 955.00 | | 299 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 736.00 | 21 736.00 | 100 000.00 | 121 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 402 982.00 | 401 819.00 | 1 163.00 | 402 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VP Divers | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 453.00 | 448 873.00 | 5 580.00 | 454 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 871.00 | 545 871.00 | 100 000.00 | 645 871.00 |