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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
AH Fonds commercial | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 752.00 | 186 650.00 | 19 102.00 | 205 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 611.00 | 205 527.00 | 275 085.00 | 480 611.00 |
BT Marchandises | 56 310.00 | 6 726.00 | 49 584.00 | 56 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 754.00 | 1 572.00 | 305 182.00 | 306 754.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 990.00 | 8 298.00 | 528 693.00 | 536 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 602.00 | 213 825.00 | 803 777.00 | 1 017 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 403.00 | 168 839.00 | | 270 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 356.00 | 101 564.00 | | 93 356.00 |
DL TOTAL (I) | 407 759.00 | 314 403.00 | | 407 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 671.00 | 5 740.00 | | 2 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 671.00 | 5 740.00 | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751.00 | 803.00 | | 100 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 621.00 | 105 137.00 | | 16 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 197 627.00 | | 97 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 332.00 | 87 803.00 | | 110 332.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 455.00 | 89 701.00 | | 68 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 348.00 | 481 374.00 | | 393 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 777.00 | 801 517.00 | | 803 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 348.00 | 431 374.00 | | 393 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 803.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 758.00 | | 1 443 758.00 | 1 443 758.00 |
FG Production vendue services | 562 329.00 | | 562 329.00 | 562 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 087.00 | | 2 006 087.00 | 2 006 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 583.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 583.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 2 773.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 219.00 | 2 178 148.00 | | 2 018 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 863.00 | 2 076 585.00 | | 1 924 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 356.00 | 101 564.00 | | 93 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 717.00 | | | 480 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 480 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 205 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 443.00 | | | 270 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 857.00 | | | 205 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 649.00 | 16 984.00 | 106.00 | 188 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 772.00 | 16 984.00 | 106.00 | 169 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740.00 | 398.00 | 3 467.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | 398.00 | 3 467.00 | 5 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 3 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 306 754.00 | 306 754.00 | | 306 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 845.00 | 342 428.00 | 4 417.00 | 346 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 348.00 | 393 348.00 | | 393 348.00 |